券商指基:活期份额折算的公报

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  鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金

  活期份额折算的公报

  根据《鹏 华 中证全指 证 券公司指 数 分级证券 投 资基金 合 同 》 (以下 信 称 “《基金

  合同》 ” ) 以及深圳 证 券买进卖所 和 中国证券 登 记结算拥有 限 责公司 的 相干事情 规则 ,

  鹏华中证 全 指证券公 司 指数分级 证 券投资基 金 (以下信 称 “本基金 ” )将于2015

  年 11 月2 日 操持 基 金 份额 活期 折算 事情。 相 关事项 公 告 如次:

  壹、折算 基 准日

  根据基金 合 同的规则 , 活期份额 折 算基准日 为 每个会计师 年 度 10 月31 日, 基 金 份

  额外面期折 算 日为每个 会 计年度11 月第壹个 工 干日。本次 活期折算 日 为2015 年11

  月 2 日。

  二、折算 对 象

  基金份额 折 算基准日 登 记在册的 鹏 华 证券分 级A 份额 ( 场 内信称 : 券商 A 级,基

  金代码 :150235) 、 鹏华 证券分级 份额 ( 基金 信称: 鹏华 证券分级 , 场内信称 : 券商

  指基,基 金 代码 :160633) 。

  叁、折算 频 比值

  每 年折算 壹 次。

  四、折算 方 式

  鹏华证券 分级 A 份额 与 鹏华 证券 分级 B 份额 按 照 《基金 合同 》 的 规则 终止基金份

  额参考净 值 计算,对 鹏华 证券分级 A 份额的 条约 定应得收 更加 终止活期 份 额折算。

  在基金份 额 折算前与 折 算后, 鹏华 证券 分级A 份额与鹏 华 证券 分级B 份额的份额

  配比僵持1 :1 的比例 。 关于鹏华 证券 分级A 份额的条约 定 应得进款 , 即鹏华证 券 分级

  A 份额 每 个 活期折算 基 准日 基金 份 额参考净 值 超越产1.000 元片断, 将 折算为场 内 鹏

  华证券分级份额分派 给 鹏华证券 分级 A 份额 持 拥有人。鹏 华 证券 分级 份 额持拥有人 持 拥有

  的每 2 份 鹏 华证券分级份额将按1 份鹏华证 券 分级A 份 额 得到新增 鹏 华证券分级份

  额的分派 。 持拥有场外面 鹏 华证券分级 份额的基 金 份额持拥有 人 将按前述 折 算方法获 得 新

  增场外面鹏 华 证券 分级 份 额的分派 ; 持拥有场内 鹏 华证券分级份额的基 金 份额持拥有 人 将

  按前述折 算 方法得到 新 增场内鹏 华 证券 分级 份 额的分派 。 经度过上述 份 额折算, 鹏 华 2

  证券分级A 份额的基 金 份额参考 净 值调理为1.000 元, 鹏 华证券分级份额的基 金 份

  额净值将 相 应调理。

  每个会计师 年 度11 月 第 壹个工干 日 为基金份 额 折算日, 本 基金将对 鹏 华 证券分级

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